Kursübersicht vom 28.05.2020


Fund name ISIN NAV Subscription fee Issue price Redemption price
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) VTA AT0000A0LHU0 EUR 160,06 5,00 % EUR 168,06 EUR 160,06
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA AT0000A1BMT1 EUR 87,97 3,50 % EUR 91,05 EUR 87,97
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) A AT0000796404 EUR 192,73 5,00 % EUR 202,37 EUR 192,73
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) T AT0000796412 EUR 227,20 5,00 % EUR 238,56 EUR 227,20
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA AT0000497268 EUR 237,26 5,00 % EUR 249,12 EUR 237,26
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) A AT0000745856 EUR 159,98 5,00 % EUR 167,98 EUR 159,98
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA AT0000745872 EUR 226,59 5,00 % EUR 237,92 EUR 226,59
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) A AT0000712518 EUR 116,25 3,00 % EUR 119,74 EUR 116,25
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) VTA AT0000712534 EUR 208,86 3,00 % EUR 215,13 EUR 208,86
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A AT0000996681 EUR 85,77 2,50 % EUR 87,91 EUR 85,77
Raiffeisen-Euro-Rent (R) VTA AT0000785308 EUR 170,18 2,50 % EUR 174,43 EUR 170,18
Raiffeisen-Europa-Aktien (R) A AT0000986377 EUR 149,01 4,00 % EUR 154,97 EUR 149,01
Raiffeisen-Europa-Aktien (R) VTA AT0000785225 EUR 201,24 4,00 % EUR 209,29 EUR 201,24
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A AT0000796529 EUR 76,45 3,00 % EUR 78,74 EUR 76,45
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA AT0000765599 EUR 275,30 3,00 % EUR 283,56 EUR 275,30
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA AT0000A0P7X4 EUR 120,36 3,00 % EUR 123,97 EUR 120,36
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA AT0000A0SE25 EUR 151,43 5,00 % EUR 159,00 EUR 151,43
Raiffeisen-GreenBonds (I) A AT0000A1KKC2 EUR 100,44 3,00 % EUR 103,45 EUR 100,44
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA AT0000A1FV77 EUR 105,47 3,00 % EUR 108,63 EUR 105,47
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA AT0000A1VGG8 EUR 104,37 3,00 % EUR 107,50 EUR 104,37
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA AT0000A0JQV3 EUR 76,10 3,00 % EUR 78,38 EUR 76,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A AT0000677901 EUR 140,86 4,00 % EUR 146,49 EUR 140,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA AT0000677927 EUR 162,09 4,00 % EUR 168,57 EUR 162,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A AT0000859517 EUR 89,16 3,00 % EUR 91,83 EUR 89,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA AT0000785381 EUR 124,99 3,00 % EUR 128,74 EUR 124,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) A AT0000A1PKS7 EUR 124,24 4,00 % EUR 129,21 EUR 124,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) VTA AT0000A1PKT5 EUR 130,46 4,00 % EUR 135,68 EUR 130,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A AT0000A1PKQ1 EUR 121,61 4,00 % EUR 126,47 EUR 121,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A AT0000A1U7M9 EUR 111,51 4,00 % EUR 111,51 EUR 111,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T AT0000A190X3 EUR 97,08 1,00 % EUR 98,05 EUR 97,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA AT0000A19HM5 EUR 97,29 1,00 % EUR 98,26 EUR 97,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI AT0000A1ARZ9 EUR 97,36 1,00 % EUR 98,33 EUR 97,36
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A AT0000936513 EUR 201,99 5,00 % EUR 212,09 EUR 201,99
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VTA AT0000785241 EUR 260,60 5,00 % EUR 273,63 EUR 260,60
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A AT0000740642 EUR 100,84 3,00 % EUR 103,87 EUR 100,84
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA AT0000740667 EUR 279,90 3,00 % EUR 288,30 EUR 279,90
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) A AT0000764154 EUR 130,83 4,00 % EUR 136,06 EUR 130,83
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) VTA AT0000764170 EUR 175,26 4,00 % EUR 182,27 EUR 175,26
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A AT0000A07FQ5 EUR 83,93 5,00 % EUR 88,13 EUR 83,93
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA AT0000A07FS1 EUR 98,40 5,00 % EUR 103,32 EUR 98,40
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) VTA AT0000A0QQ64 EUR 120,36 2,50 % EUR 123,37 EUR 120,36