La direzione della Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. comunica che il valore calcolato del fondo Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est per il periodo dal 12 Agosto 2009 al 30 Settembre 2009 è stato corretto. Transazioni relative alle quote, verificatesi in questo determinato periodo, verranno ricalcolate con il valore calcolato corretto.
I valori calcolati corretti sono disponibili presso la Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H, presso la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (la banca depositaria), così come presso i soggetti incaricati dei pagamenti in Italia.
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Andamento del valore*
Fonte: banca depositaria (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG)
* Performance (distribuzione inclusa) da 28/02/2002 fino a 07/09/2010
FONDI Informazioni del 07/09/2010
| Valuta del fondo: | EUR |
|---|---|
| Esercizio finanziario: | da 01.06. fino a 31.05. |
| Commissione di gestione: | 2,00% |
| Data prima emissione: | 29/10/2002 |
Rischio
Crescita
elevate opportunità di guadagno, possibili elevate oscillazioni delle quotazioni.
Periodo di detenzione in anni:
almeno 10 anni
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Andamento del valore in % p.a.
| Dall'inizio | 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno |
|---|---|---|---|---|
| -4,33 | - | -2,88 | -9,70 | 8,85 |
Prezzi del 07/09/2010
| Accumulazione Integrale | |
|---|---|
| ISIN | AT0000688866 |
| Valore calcolato pro quota | 68,56 |
| Prezzo di rimborso pro quota | 68,56 |
Il prospetto informativo, unitamente al regolamento di gestione e ai rendiconti periodici del Fondo sono a disposizione degli investitori, nella versione di volta in volta vigente, sul sito www.rcm-international.com/it e presso i soggetti incaricati della commercializzazione in Italia. Copia del prospetto informativo semplificato è consegnata all'investitore prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione. Il rendimento è calcolato e rappresentato al netto da Raiffeisen KAG in base al metodo OeKB (Österreichische Kontrollbank), a sua volta basato sui dati della banca depositaria (in caso di sospensione del pagamento dell’importo dei rimborsi si ricorre eventualmente a valori indicativi). Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso non sono considerate nel calcolo del rendimento. I dati si riferiscono al passato e i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Avviso per gli investitori di Paesi esterni alla zona Euro o al dollaro USA, relativamente ai fondi denominati in dollari USA: si comunica che il rendimento può aumentare o diminuire a seguito ad oscillazioni valutarie. Il trattamento fiscale dipende dalle situazioni personali e può essere soggetto a variazioni future. Attenzione: documento ad uso interno dei consulenti. Tutti i dati sono stati compilati e controllati con la maggior cura possibile; le fonti utilizzate sono da considerarsi come affidabili. L'informazione è valida a partire dalla data di aggiornamento. Non può essere assunta alcuna garanzia o responsabilità circa la correttezza e la completezza delle informazioni.