Klassik Aktien (R)

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Prices From 06/17/2021

 Distributing trancheAccumulating tranche
ISINAT0000961024AT0000820022
NAV231,46324,19
Issue price231,46324,19
Redemption price231,46324,19

Purchase information pay-out 06/17/2021

DateCurrencyDistributionCapital gains tax (KESt) withholding
10.06.2021EUR3,150,16
10.06.2020EUR5,001,77
11.06.2019EUR6,003,40
11.06.2018EUR6,003,75
12.06.2017EUR6,000,64
10.06.2016EUR6,000,29
10.06.2015EUR6,000,28
10.06.2014EUR2,500,33
10.06.2013EUR2,500,33
11.06.2012EUR2,500,30
10.06.2011EUR2,500,18
10.06.2010EUR2,500,21
10.06.2009EUR2,500,48
10.06.2008EUR3,000,74
11.06.2007EUR3,000,71
01.06.2006EUR2,000,16
01.06.2005EUR1,000,13
01.06.2004EUR1,000,09
02.06.2003EUR1,000,01
03.06.2002EUR1,000,04
01.06.2001EUR2,00
02.06.2000EUR2,00
01.06.1999EUR1,000,03
03.06.1998EUR23,00
02.06.1997EUR18,00
03.06.1996EUR12,00