Klassik Aktien (R)

The date that is entered is automatically corrected to a valid price date.


Prices From 04/15/2021

 Distributing trancheAccumulating tranche
ISINAT0000961024AT0000820022
NAV228,62316,06
Issue price228,62316,06
Redemption price228,62316,06

Purchase information pay-out 04/15/2021

DateCurrencyDistributionCapital gains tax (KESt) withholding
10.06.2020EUR5,001,77
11.06.2019EUR6,003,40
11.06.2018EUR6,003,75
12.06.2017EUR6,000,64
10.06.2016EUR6,000,29
10.06.2015EUR6,000,28
10.06.2014EUR2,500,33
10.06.2013EUR2,500,33
11.06.2012EUR2,500,30
10.06.2011EUR2,500,18
10.06.2010EUR2,500,21
10.06.2009EUR2,500,48
10.06.2008EUR3,000,74
11.06.2007EUR3,000,71
01.06.2006EUR2,000,16
01.06.2005EUR1,000,13
01.06.2004EUR1,000,09
02.06.2003EUR1,000,01
03.06.2002EUR1,000,04
01.06.2001EUR2,00
02.06.2000EUR2,00
01.06.1999EUR1,000,03
03.06.1998EUR23,00
02.06.1997EUR18,00
03.06.1996EUR12,00