Price overview From 05/20/2022


Fund name ISIN NAV Subscription fee Issue price Redemption price
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7.21 5.25 % EUR 7.59 EUR 7,33
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7.25 5.25 % EUR 7.63 EUR 7,37
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 7.35 5.25 % EUR 7.74 EUR 7,47
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8.33 5.25 % EUR 8.77 EUR 8,43
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9.33 5.25 % EUR 9.82 EUR 9,43
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 9.73 5.25 % EUR 10.24 EUR 9,84
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A AT0000A0J8B6 EUR 74.26 0.00 % EUR 74.26 EUR 75,13
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA AT0000A0H0S9 EUR 83.75 0.00 % EUR 83.75 EUR 84,73
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A AT0000745856 EUR 169.04 0.00 % EUR 169.04 EUR 173,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA AT0000745872 EUR 249.83 0.00 % EUR 249.83 EUR 255,67
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A AT0000843503 USD 96.01 0.00 % USD 96.01 USD 95,90
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA AT0000785456 USD 160.30 0.00 % USD 160.30 USD 160,10
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA AT0000A1BMT1 EUR 93.44 0.00 % EUR 93.44 EUR 93,61
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A AT0000688668 EUR 115.16 0.00 % EUR 115.16 EUR 115,81
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA AT0000688684 EUR 137.89 0.00 % EUR 137.89 EUR 138,67
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A AT0000996681 EUR 76.04 0.00 % EUR 76.04 EUR 75,87
Raiffeisen-Euro-Rent (R) VTA AT0000785308 EUR 155.20 0.00 % EUR 155.20 EUR 154,84
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A AT0000859541 EUR 58.63 0.00 % EUR 58.63 EUR 58,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA AT0000785209 EUR 102.90 0.00 % EUR 102.90 EUR 102,93
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A AT0000796529 EUR 75.15 0.00 % EUR 75.15 EUR 75,55
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA AT0000765599 EUR 282.48 0.00 % EUR 282.48 EUR 284,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA AT0000A0P7X4 EUR 105.98 0.00 % EUR 105.98 EUR 105,74
Raiffeisen-Global-Rent (R) A AT0000859582 EUR 50.87 0.00 % EUR 50.87 EUR 50,99
Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA AT0000785340 EUR 104.12 0.00 % EUR 104.12 EUR 104,36
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A AT0000495288 EUR 103.98 0.00 % EUR 103.98 EUR 105,96
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA AT0000495304 EUR 166.71 0.00 % EUR 166.71 EUR 169,90
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A AT0000714274 EUR 230.87 0.00 % EUR 230.87 EUR 231,98
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA AT0000712716 EUR 294.43 0.00 % EUR 294.43 EUR 295,85
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A AT0000622006 EUR 104.41 0.00 % EUR 104.41 EUR 104,62
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA AT0000622022 EUR 146.45 0.00 % EUR 146.45 EUR 146,75
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R) A AT0000A09ZJ4 EUR 177.83 0.00 % EUR 177.83 EUR 179,51
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R) VTA AT0000A09ZL0 EUR 231.17 0.00 % EUR 231.17 EUR 233,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A AT0000677901 EUR 168.95 0.00 % EUR 168.95 EUR 170,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA AT0000677927 EUR 198.11 0.00 % EUR 198.11 EUR 200,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA AT0000A1U693 EUR 157.00 0.00 % EUR 157.00 EUR 158,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA AT0000A1TB59 EUR 116.50 0.00 % EUR 116.50 EUR 119,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA AT0000A2QSE6 EUR 90.31 0.00 % EUR 90.31 EUR 92,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A AT0000A0G272 EUR 77.06 0.00 % EUR 77.06 EUR 77,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA AT0000A0FXM6 EUR 112.91 0.00 % EUR 112.91 EUR 113,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A AT0000986377 EUR 168.60 0.00 % EUR 168.60 EUR 170,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA AT0000785225 EUR 233.13 0.00 % EUR 233.13 EUR 235,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A AT0000859517 EUR 93.79 0.00 % EUR 93.79 EUR 94,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA AT0000785381 EUR 134.05 0.00 % EUR 134.05 EUR 134,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A AT0000A1PKQ1 EUR 139.56 0.00 % EUR 139.56 EUR 141,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA AT0000A20EY5 EUR 118.12 0.00 % EUR 118.12 EUR 119,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA AT0000A1VP59 EUR 103.66 0.00 % EUR 103.66 EUR 103,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A AT0000764741 EUR 222.15 0.00 % EUR 222.15 EUR 224,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA AT0000764766 EUR 305.15 0.00 % EUR 305.15 EUR 308,82
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A AT0000740642 EUR 71.20 0.00 % EUR 71.20 EUR 71,24
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA AT0000740667 EUR 203.72 0.00 % EUR 203.72 EUR 203,85