Raiffeisen-GreenBonds (R)

Indicateurs per 17/01/2022
Durée 5,50
Ø Échéance résiduelle jusqu’au « Next Call » (années) 5,76
Ø Échéance résiduelle jusqu’à maturité (années) 8,99
Rendement moyen 0,94
Durée modifiée 5,45
Coupon moyen 1,11
Frais courants* Informations clés pour l’investisseur

Si les valeurs mobilières s’assortissent d’un droit de résiliation anticipée, la duration résiduelle indiquée sera la duration qui court jusqu’à la date de ladite résiliation anticipée. Si l’émetteur décide d’aller à l’encontre de la pratique usuelle du marché et de suspendre le droit de résiliation anticipée, la duration du fonds s’en trouve ralongée. Les dates régulières de remboursement des obligations (= jusqu’à maturité) sont disponibles dans les rapports annuels et semi-annuels. (informations disponibles dans la description des valeurs mobilières du fonds).

* Les „frais courants“ ont été calculés sur la base des chiffres du 31.12.2021, en tenant compte des 12 mois précédents. Les „frais courants“ comprennent les frais de gestion et tous les frais prélevés au cours de l'année écoulée. Les frais de transaction étrangers ainsi que les frais en fonction de la performance du fonds ne font pas partie des „frais courants". Les „frais courants“ peuvent différer d'une année à l'autre. Pour une description précise de la répartition des coûts inclus dans les „frais courants“, consultez le sous-paragraphe „Charges“ du rapport de gestion actuel.

Données statistiques 31/12/2021  
Volatilité 4,10
Ratio de Sharpe 0,55
Maximum Drawdown -6,72

Volume (en devise du fonds): EUR 348.669.201,83