Price overview From 04/16/2021


Fund name ISIN NAV Subscription fee Issue price Redemption price
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7.63 5.25 % EUR 8.03 EUR 7,63
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7.63 5.25 % EUR 8.03 EUR 7,63
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 7.73 5.25 % EUR 8.14 EUR 7,73
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 9.31 5.25 % EUR 9.80 EUR 9,33
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 10.37 5.25 % EUR 10.91 EUR 10,40
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10.82 5.25 % EUR 11.39 EUR 10,85
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 151.27 5.25 % EUR 159.21 EUR 149,63
Raiffeisen-Active-Nyersanyag Alapok Alapja (R) VTA AT0000A0H0S9 EUR 61.26 0.00 % EUR 61.26 EUR 60,39
Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap (R) VTA AT0000764170 EUR 228.61 0.00 % EUR 228.61 EUR 227,34
Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap (R) VTA AT0000785456 USD 165.13 0.00 % USD 165.13 USD 165,18
Raiffeisen-Energia-Részvény Alap (R) VTA AT0000688684 EUR 108.66 0.00 % EUR 108.66 EUR 108,97
Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap (R) VTA AT0000785209 EUR 105.92 0.00 % EUR 105.92 EUR 105,93
Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap (R) VTA AT0000712534 EUR 219.93 0.00 % EUR 219.93 EUR 219,66
Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap (R) VTA AT0000745872 EUR 270.07 0.00 % EUR 270.07 EUR 270,32
Raiffeisen-Európa-MagasHozamúKötvény Alap (R) VTA AT0000765599 EUR 308.67 0.00 % EUR 308.67 EUR 308,42
Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap (R) VTA AT0000639000 EUR 342.91 0.00 % EUR 342.91 EUR 341,77
Raiffeisen-FelelősBefektetések-Európa-Részvény Alap (R) VTA AT0000785225 EUR 243.77 0.00 % EUR 243.77 EUR 242,51
Raiffeisen-FelelősBefektetések-Kötvény Alap (R) VTA AT0000689971 EUR 14.22 0.00 % EUR 14.22 EUR 14,20
Raiffeisen-FelelősBefektetések-Momentum Alap (R) VTA AT0000A20EY5 EUR 134.03 0.00 % EUR 134.03 EUR 133,45
Raiffeisen-FelelősBefektetések-Vegyes Alap (R) VTA AT0000785381 EUR 140.60 0.00 % EUR 140.60 EUR 139,97
Raiffeisen-FeltörekvőPiaci-Kötvény Alap (R) VTA AT0000636758 EUR 217.07 0.00 % EUR 217.07 EUR 216,12
Raiffeisen-FeltörekvőPiaci-LokálisKötvény Alap (R) VTA AT0000A0FXM6 EUR 116.22 0.00 % EUR 116.22 EUR 115,62
Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap (R) VTA AT0000497268 EUR 319.31 0.00 % EUR 319.31 EUR 318,13
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA AT0000A0SE25 EUR 165.24 0.00 % EUR 165.24 EUR 164,34
Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap (R) VTA AT0000785340 EUR 107.02 0.00 % EUR 107.02 EUR 106,54
Raiffeisen-Globál-Részvény Alap (R) VTA AT0000785266 EUR 377.91 0.00 % EUR 377.91 EUR 374,93
Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap (R) VTA AT0000712716 EUR 274.07 0.00 % EUR 274.07 EUR 270,06
Raiffeisen-Infrastruktúra-Részvény Alap (R) VTA AT0000A09ZL0 EUR 228.52 0.00 % EUR 228.52 EUR 227,81
Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap (R) VTA AT0000740667 EUR 270.44 0.00 % EUR 270.44 EUR 270,58
Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap (R) VTA AT0000785241 EUR 290.63 0.00 % EUR 290.63 EUR 292,29
Raiffeisen-Oroszország-Részvény Alap (R) VTA AT0000A07FS1 EUR 115.29 0.00 % EUR 115.29 EUR 116,03
Raiffeisen-USA-Részvény Alap (R) VTA AT0000764766 EUR 297.61 0.00 % EUR 297.61 EUR 295,25
Raiffeisenalap-Biztonság (R) VTA AT0000743562 EUR 163.43 0.00 % EUR 163.43 EUR 163,35
Raiffeisenalap-Hozam (R) VTA AT0000743588 EUR 178.79 0.00 % EUR 178.79 EUR 178,49