Price overview From 04/07/2020


Fund name ISIN NAV Subscription fee Issue price Redemption price
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 6.14 5.25 % EUR 6.46 EUR 6,14
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 6.14 5.25 % EUR 6.46 EUR 6,14
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 6.22 5.25 % EUR 6.55 EUR 6,22
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8.43 5.25 % EUR 8.87 EUR 8,43
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9.40 5.25 % EUR 9.89 EUR 9,40
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 9.79 5.25 % EUR 10.30 EUR 9,79
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 130.79 5.25 % EUR 137.66 EUR 130,79
Raiffeisen-Active-Nyersanyag Alapok Alapja (R) VTA AT0000A0H0S9 EUR 43.94 5.00 % EUR 46.14 EUR 43,94
Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap (R) VTA AT0000764170 EUR 160.74 4.00 % EUR 167.17 EUR 160,74
Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap (R) VTA AT0000785456 USD 164.54 1.00 % USD 166.19 USD 164,54
Raiffeisen-Energia-Részvény Alap (R) VTA AT0000688684 EUR 78.55 5.00 % EUR 82.48 EUR 78,55
Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap (R) VTA AT0000785209 EUR 104.09 1.00 % EUR 105.13 EUR 104,09
Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap (R) VTA AT0000712534 EUR 199.50 3.00 % EUR 205.49 EUR 199,50
Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap (R) VTA AT0000745872 EUR 207.78 5.00 % EUR 218.17 EUR 207,78
Raiffeisen-Európa-MagasHozamúKötvény Alap (R) VTA AT0000765599 EUR 255.56 3.00 % EUR 263.23 EUR 255,56
Raiffeisen-Európa-Részvény Alap (R) VTA AT0000785225 EUR 185.65 4.00 % EUR 193.08 EUR 185,65
Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap (R) VTA AT0000639000 EUR 234.60 5.00 % EUR 246.33 EUR 234,60
Raiffeisen-FelelősBefektetések-Kötvény Alap (R) VTA AT0000689971 EUR 13.40 2.50 % EUR 13.74 EUR 13,40
Raiffeisen-FelelősBefektetések-Vegyes Alap (R) VTA AT0000785381 EUR 118.89 3.00 % EUR 122.46 EUR 118,89
Raiffeisen-FeltörekvőPiaci-Kötvény Alap (R) VTA AT0000636758 EUR 189.23 4.00 % EUR 196.80 EUR 189,23
Raiffeisen-FeltörekvőPiaci-LokálisKötvény Alap (R) VTA AT0000A0FXM6 EUR 112.45 4.00 % EUR 116.95 EUR 112,45
Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap (R) T AT0000796412 EUR 211.86 5.00 % EUR 222.45 EUR 211,86
Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap (R) VTA AT0000497268 EUR 221.24 5.00 % EUR 232.30 EUR 221,24
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA AT0000A0SE25 EUR 145.34 5.00 % EUR 152.61 EUR 145,34
Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap (R) VTA AT0000785340 EUR 115.03 3.00 % EUR 118.48 EUR 115,03
Raiffeisen-Globál-Részvény Alap (R) VTA AT0000785266 EUR 281.46 4.00 % EUR 292.72 EUR 281,46
Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap (R) VTA AT0000712716 EUR 239.09 5.00 % EUR 251.04 EUR 239,09
Raiffeisen-Infrastruktúra-Részvény Alap (R) VTA AT0000A09ZL0 EUR 144.72 4.00 % EUR 150.51 EUR 144,72
Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap (R) VTA AT0000740667 EUR 263.11 3.00 % EUR 271.00 EUR 263,11
Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap (R) VTA AT0000785241 EUR 236.66 5.00 % EUR 248.49 EUR 236,66
Raiffeisen-Oroszország-Részvény Alap (R) VTA AT0000A07FS1 EUR 89.50 5.00 % EUR 93.98 EUR 89,50
Raiffeisen-USA-Részvény Alap (R) VTA AT0000764766 EUR 201.17 4.00 % EUR 209.22 EUR 201,17
Raiffeisenalap-Biztonság (R) VTA AT0000743562 EUR 151.62 3.00 % EUR 156.17 EUR 151,62
Raiffeisenalap-Hozam (R) VTA AT0000743588 EUR 149.86 3.50 % EUR 155.11 EUR 149,86