Raiffeisenfonds-Ertrag (R)

Indici per 22/10/2019
Duration 2,64
Ø Durata residua at next call (anni) 3,10
Ø Durata residua at maturity (anni) 3,28
Rendimento medio 0,85
Modified duration 2,62
Cedola media 0,92
Spese correnti* Informazioni chiave per gli investitori

Qualora i titoli fossero dotati di un diritto di riscatto anticipato (cosiddetto “at next call”) dell’emittente, la durata dei titoli del Fondo sarà rappresentata sino al termine di riscatto anticipato. Qualora, contrariamente alle normali usanze di mercato, degli emittenti dovessero decidere di rinunciare ad un riscatto anticipato, ciò causerà un conseguente prolungamento della struttura delle durate. Le date di estinzione regolare delle obbligazioni (a maturità = at maturity) possono essere rilevate nei rendiconti di gestione annuali e semestrali (nella colonna “Descrizione dei titoli” della tabella “Composizione del patrimonio”).

* Le „spese correnti“ sono state calcolate sulla base delle cifre rilevate il 28.12.2018 prendendo in considerazione i dodici mesi precedenti. Le „spese correnti“ comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate nello scorso anno. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. È possibile trovare un'esposizione precisa delle voci di spesa facenti parte delle „spese correnti“ all'interno del Rendiconto di gestione in quel momento attuale alla voce „Costi“.

Dati statistici 30/09/2019  
Volatilità 5,68
Sharpe Ratio 0,85
Maximum Drawdown -29,85

Volume (nella valuta del fondo): EUR 935.837.091,29