Panoramica quotazioni del 06/05/2021


Nome del fondo ISIN Valore calcolato CMS Prezzo max. di emissione Prezzo max. di rimborso
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 100,74 0,00 % EUR 100,74 EUR 100,74
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 101,04 0,00 % EUR 101,04 EUR 101,04
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 118,68 0,00 % EUR 118,68 EUR 118,68
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 170,95 0,00 % EUR 170,95 EUR 170,95
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 100,67 0,00 % EUR 100,67 EUR 100,67
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 166,10 0,00 % EUR 166,10 EUR 166,10
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 224,14 0,00 % EUR 224,14 EUR 224,14
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 209,94 0,00 % EUR 209,94 EUR 209,94
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 191,10 0,00 % EUR 191,10 EUR 191,10
R-Südtirol A AT0000A1HG17 EUR 113,29 0,00 % EUR 113,29 EUR 113,29
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds VTA AT0000607254 EUR 136,74 0,00 % EUR 136,74 EUR 136,74
Raiffeisen 304 - Euro Corporates VTA AT0000607270 EUR 205,73 0,00 % EUR 205,73 EUR 205,73
Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked VTA AT0000607312 EUR 166,60 0,00 % EUR 166,60 EUR 166,60
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) VTA AT0000A0QRR4 EUR 202,61 0,00 % EUR 202,61 EUR 202,61
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) VTA AT0000A0LHU0 EUR 183,73 0,00 % EUR 183,73 EUR 183,73
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II VTA AT0000A06QF7 EUR 175,70 0,00 % EUR 175,70 EUR 175,70
Raiffeisen Active Commodities (R) VTA AT0000A0H0S9 EUR 64,62 0,00 % EUR 64,62 EUR 64,62
Raiffeisen Azionario Attivo (R) VTA AT0000712575 EUR 212,89 0,00 % EUR 212,89 EUR 212,89
Raiffeisen Azionario Energia (R) VTA AT0000688684 EUR 109,41 0,00 % EUR 109,41 EUR 109,41
Raiffeisen Azionario Eurasia (I) VTA AT0000A0EYC8 EUR 307,98 0,00 % EUR 307,98 EUR 307,98
Raiffeisen Azionario Eurasia (R) VTA AT0000745872 EUR 271,80 0,00 % EUR 271,80 EUR 271,80
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (I) VTA AT0000A0EY50 EUR 338,11 0,00 % EUR 338,11 EUR 338,11
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R) VTA AT0000785241 EUR 298,14 0,00 % EUR 298,14 EUR 298,14
Raiffeisen Azionario Globale (I) VTA AT0000A0LSS1 EUR 403,87 0,00 % EUR 403,87 EUR 403,87
Raiffeisen Azionario Globale (R) VTA AT0000785266 EUR 373,76 0,00 % EUR 373,76 EUR 373,76
Raiffeisen Azionario HealthCare (R) VTA AT0000712716 EUR 276,35 0,00 % EUR 276,35 EUR 276,35
Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R) VTA AT0000A09ZL0 EUR 229,12 0,00 % EUR 229,12 EUR 229,12
Raiffeisen Azionario MegaTrends (I) VTA AT0000A28LK2 EUR 141,11 0,00 % EUR 141,11 EUR 141,11
Raiffeisen Azionario MegaTrends (R) VTA AT0000A28LJ4 EUR 139,25 0,00 % EUR 139,25 EUR 139,25
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (I) VTA AT0000A0FT15 EUR 356,17 0,00 % EUR 356,17 EUR 356,17
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (R) VTA AT0000497268 EUR 315,71 0,00 % EUR 315,71 EUR 315,71
Raiffeisen Azionario Pacifico (I) VTA AT0000A0MRG6 EUR 242,92 0,00 % EUR 242,92 EUR 242,92
Raiffeisen Azionario Pacifico (R) VTA AT0000764170 EUR 225,54 0,00 % EUR 225,54 EUR 225,54
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (I) VTA AT0000A261L7 EUR 133,03 0,00 % EUR 133,03 EUR 133,03
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R) VTA AT0000A261H5 EUR 130,97 0,00 % EUR 130,97 EUR 130,97
Raiffeisen Azionario Russia (I) VTA AT0000A0LSR3 EUR 132,95 0,00 % EUR 132,95 EUR 132,95
Raiffeisen Azionario Russia (R) VTA AT0000A07FS1 EUR 119,44 0,00 % EUR 119,44 EUR 119,44
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (I) VTA AT0000A2NYB7 EUR 97,19 0,00 % EUR 97,19 EUR 97,19
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (R) VTA AT0000A2ETT8 EUR 159,68 0,00 % EUR 159,68 EUR 159,68
Raiffeisen Azionario Sostenibile (I) VTA AT0000A20EZ2 EUR 152,52 0,00 % EUR 152,52 EUR 152,52
Raiffeisen Azionario Sostenibile (R) VTA AT0000677927 EUR 205,58 0,00 % EUR 205,58 EUR 205,58
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (I) VTA AT0000A1WB96 EUR 102,20 0,00 % EUR 102,20 EUR 102,20
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (R) VTA AT0000785225 EUR 245,75 0,00 % EUR 245,75 EUR 245,75
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (I) VTA AT0000A1TB83 EUR 135,17 0,00 % EUR 135,17 EUR 135,17
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (R) VTA AT0000A1TB59 EUR 129,14 0,00 % EUR 129,14 EUR 129,14
Raiffeisen Azionario Tecnologia (R) VTA AT0000688866 EUR 449,20 0,00 % EUR 449,20 EUR 449,20
Raiffeisen Azionario TopDividend (I) VTA AT0000A0LST9 EUR 365,73 0,00 % EUR 365,73 EUR 365,73
Raiffeisen Azionario TopDividend (R) VTA AT0000495304 EUR 167,15 0,00 % EUR 167,15 EUR 167,15
Raiffeisen Azionario USA (R) VTA AT0000764766 EUR 296,88 0,00 % EUR 296,88 EUR 296,88
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (I) VTA AT0000A1VG68 EUR 108,05 0,00 % EUR 108,05 EUR 108,05