Price overview From 10/18/2021


Fund name ISIN NAV Subscription fee Issue price Redemption price
Raiffeisen 304 - Euro Corporates VTA AT0000607270 EUR 205.38 0.00 % EUR 205.38 EUR 205,39
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) VTA AT0000A0QRR4 EUR 213.97 0.00 % EUR 213.97 EUR 212,51
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A AT0000A0J8B6 EUR 64.14 0.00 % EUR 64.14 EUR 63,26
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA AT0000A0H0S9 EUR 72.34 0.00 % EUR 72.34 EUR 71,35
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA AT0000497268 EUR 316.39 0.00 % EUR 316.39 EUR 312,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA AT0000A0MRF8 EUR 125.40 0.00 % EUR 125.40 EUR 125,14
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A AT0000688668 EUR 103.97 0.00 % EUR 103.97 EUR 103,27
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA AT0000688684 EUR 124.50 0.00 % EUR 124.50 EUR 123,65
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) A AT0000745856 EUR 214.55 0.00 % EUR 214.55 EUR 213,90
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA AT0000745872 EUR 308.12 0.00 % EUR 308.12 EUR 307,17
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) A AT0000712518 EUR 120.34 0.00 % EUR 120.34 EUR 120,34
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) VTA AT0000712534 EUR 218.88 0.00 % EUR 218.88 EUR 218,89
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VTA AT0000A0EYD6 EUR 107.89 0.00 % EUR 107.89 EUR 107,91
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A AT0000859541 EUR 60.79 0.00 % EUR 60.79 EUR 60,81
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA AT0000785209 EUR 105.61 0.00 % EUR 105.61 EUR 105,63
Raiffeisen-Europa-HighYield (I) VTA AT0000A0EY43 EUR 328.66 0.00 % EUR 328.66 EUR 328,25
Raiffeisen-Global-Aktien (R) VTA AT0000785266 EUR 412.18 0.00 % EUR 412.18 EUR 408,30
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) VTA AT0000A0KRU1 EUR 123.03 0.00 % EUR 123.03 EUR 122,79
Raiffeisen-Global-Rent (R) A AT0000859582 EUR 53.56 0.00 % EUR 53.56 EUR 53,74
Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA AT0000785340 EUR 108.35 0.00 % EUR 108.35 EUR 108,71
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) A AT0000714274 EUR 235.23 0.00 % EUR 235.23 EUR 234,85
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) VTA AT0000712716 EUR 300.00 0.00 % EUR 300.00 EUR 299,50
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R) A AT0000A09ZJ4 EUR 179.61 0.00 % EUR 179.61 EUR 179,07
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R) VTA AT0000A09ZL0 EUR 233.49 0.00 % EUR 233.49 EUR 232,79
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA AT0000A28LJ4 EUR 145.16 0.00 % EUR 145.16 EUR 144,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA AT0000677927 EUR 225.90 0.00 % EUR 225.90 EUR 224,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA AT0000A1TB59 EUR 130.36 0.00 % EUR 130.36 EUR 128,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A AT0000986377 EUR 193.70 0.00 % EUR 193.70 EUR 192,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA AT0000785225 EUR 265.20 0.00 % EUR 265.20 EUR 263,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A AT0000859517 EUR 104.16 0.00 % EUR 104.16 EUR 103,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA AT0000785381 EUR 147.44 0.00 % EUR 147.44 EUR 147,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A AT0000A1PKQ1 EUR 171.21 0.00 % EUR 171.21 EUR 170,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA AT0000A20EY5 EUR 143.43 0.00 % EUR 143.43 EUR 143,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A AT0000859509 EUR 7.08 0.00 % EUR 7.08 EUR 7,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA AT0000689971 EUR 14.45 0.00 % EUR 14.45 EUR 14,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A AT0000764741 EUR 244.56 0.00 % EUR 244.56 EUR 244,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA AT0000764766 EUR 323.76 0.00 % EUR 323.76 EUR 323,31
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) A AT0000936513 EUR 289.96 0.00 % EUR 289.96 EUR 288,77
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VTA AT0000785241 EUR 378.31 0.00 % EUR 378.31 EUR 376,75
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A AT0000740642 EUR 95.53 0.00 % EUR 95.53 EUR 95,52
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA AT0000740667 EUR 270.04 0.00 % EUR 270.04 EUR 270,01
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) A AT0000764154 EUR 166.28 0.00 % EUR 166.28 EUR 163,90
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) VTA AT0000764170 EUR 224.89 0.00 % EUR 224.89 EUR 221,68
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A AT0000A07FQ5 EUR 121.38 0.00 % EUR 121.38 EUR 120,73
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA AT0000A07FS1 EUR 153.63 0.00 % EUR 153.63 EUR 152,80
Raiffeisen-Technologie-Aktien (R) VTA AT0000688866 EUR 513.02 0.00 % EUR 513.02 EUR 512,76
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) A AT0000495288 EUR 111.69 0.00 % EUR 111.69 EUR 110,90
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) VTA AT0000495304 EUR 179.08 0.00 % EUR 179.08 EUR 177,82
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA AT0000743588 EUR 186.86 0.00 % EUR 186.86 EUR 185,80
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) VTA AT0000A0QQ64 EUR 123.25 0.00 % EUR 123.25 EUR 123,05