Kursübersicht vom 17.09.2021


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabeaufschlag Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,58 3,00 % EUR 10,90 EUR 10,58
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,69 3,00 % EUR 7,92 EUR 7,69
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,61 3,00 % EUR 12,99 EUR 12,61
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 13,08 3,00 % EUR 13,47 EUR 13,08
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 144,13 5,25 % EUR 151,70 EUR 143,70
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 150,95 5,25 % EUR 158,87 EUR 150,51
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 117,11 5,25 % EUR 123,26 EUR 116,77
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 159,75 5,25 % EUR 168,14 EUR 159,28
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 163,72 5,25 % EUR 172,32 EUR 163,24
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 18,62 5,25 % EUR 19,60 EUR 18,57
C-QUADRAT GreenStars Global Equities T AT0000A2GU43 EUR 13,45 5,25 % EUR 14,16 EUR 13,41
C-QUADRAT GreenStars Global Equities VTA AT0000A12GA7 EUR 19,32 5,25 % EUR 20,33 EUR 19,26
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 11,88 5,00 % EUR 12,47 EUR 11,87
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 10,59 5,00 % EUR 10,59 EUR 10,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 117,73 0,00 % EUR 117,73 EUR 117,48
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 163,48 0,00 % EUR 163,48 EUR 163,13
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 171,76 0,00 % EUR 171,76 EUR 171,39
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 113,47 0,00 % EUR 113,47 EUR 113,22
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 159,01 0,00 % EUR 159,01 EUR 158,67
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 166,60 0,00 % EUR 166,60 EUR 166,24
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 101,16 0,00 % EUR 101,16 EUR 100,95
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 102,67 0,00 % EUR 102,67 EUR 102,45
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 190,19 3,00 % EUR 190,19 EUR 190,28
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 103,12 3,00 % EUR 106,21 EUR 103,16
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 183,34 3,00 % EUR 188,84 EUR 183,43
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 202,11 3,00 % EUR 202,11 EUR 202,22
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 112,70 3,00 % EUR 116,08 EUR 112,76
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 198,47 3,00 % EUR 204,42 EUR 198,57
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 197,89 3,50 % EUR 197,89 EUR 197,48
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 54,53 3,50 % EUR 56,44 EUR 54,41
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 184,83 3,50 % EUR 191,30 EUR 184,45
Kathrein Max Return A AT0000623020 EUR 103,37 5,00 % EUR 108,54 EUR 103,44
Kathrein Max Return T AT0000623038 EUR 107,09 5,00 % EUR 112,44 EUR 107,17
Kathrein US Equity (I) T AT0000A0ETU0 EUR 265,52 3,50 % EUR 265,52 EUR 264,39
Kathrein US Equity (R) A AT0000779665 EUR 105,75 3,50 % EUR 109,45 EUR 105,30
Kathrein US Equity (R) T AT0000779673 EUR 244,16 3,50 % EUR 252,71 EUR 243,13
Kathrein Yield + (I) T AT0000A1H542 EUR 127,23 1,50 % EUR 127,23 EUR 127,24
Kathrein Yield + (R) A AT0000A05J15 EUR 105,96 1,50 % EUR 107,55 EUR 105,97
Kathrein Yield + (R) T AT0000A05J23 EUR 126,88 1,50 % EUR 128,78 EUR 126,89
Klassik Anleihen (R) A AT0000961016 EUR 76,28 0,00 % EUR 76,28 EUR 76,30
Klassik Anleihen (R) T AT0000820014 EUR 138,00 0,00 % EUR 138,00 EUR 138,04
Klassik Anleihen (RZ) A AT0000A1TRM7 EUR 99,29 0,00 % EUR 99,29 EUR 99,32
Klassik Anleihen (RZ) T AT0000A1TRL9 EUR 102,82 0,00 % EUR 102,82 EUR 102,85
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A AT0000961081 EUR 92,54 0,00 % EUR 92,54 EUR 92,29
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T AT0000961099 EUR 145,62 0,00 % EUR 145,62 EUR 145,22
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A AT0000A1TRV8 EUR 123,67 0,00 % EUR 123,67 EUR 123,33
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T AT0000A1TRU0 EUR 130,10 0,00 % EUR 130,10 EUR 129,74
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (I) T AT0000A1DJX5 EUR 132,42 5,00 % EUR 132,42 EUR 132,07
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A AT0000A1DJW7 EUR 116,19 5,00 % EUR 122,00 EUR 115,97
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T AT0000A1DJV9 EUR 123,07 5,00 % EUR 129,22 EUR 122,83